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力量钻石39亿定增落地24家机构争抢净利连续6个季度倍增

2022-09-22 10:50:24来源：长江商报

基金重仓的明星股力量钻石(301071.SZ)又获基金加仓。

9月20日晚间，力量钻石发布公告称，拟使用不超过35亿元闲置资金进行现金管理，主要是理财增加收益。

豪掷35亿元理财，源于力量钻石不超40亿元定增事项完成。本次定增，公司成功募集资金39.12亿元，24家机构抢筹，最终，14家机构及个人获配成功。

资金追捧力量钻石，与其基本面有关。力量钻石主要从事人造金刚石材料的研发、生产和销售，受益于市场强劲需求，公司经营业绩高速增长。

今年上半年，公司实现营业收入4.48亿元、归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)2.39亿元，同比双双倍增。去年，公司实现的营业收入和净利润也是双倍增。

二级市场上，力量钻石表现也较强势。去年9月24日，公司挂牌上市，首发价格为20.62元/股，到今年9月20日，后复权后，股价为338.72元/股，累计涨幅超过15倍。

净利连续6个季度倍增

力量钻石经营业绩亮丽依旧。

半年报显示，今年上半年，力量钻石实现营业收入4.48亿元，同比增长105.14%，净利润2.39亿元，同比增长121.39%，扣除非经常性损益的净利润(简称扣非净利润)为2.33亿元，同比增长121.57%。

营业收入、净利润、扣非净利润均为倍增，净利润与扣非净利润相差无几，这表明公司业绩增长基本上来自主营业务，且发展势头良好。

从单个季度看，今年一、二季度，公司实现的营业收入分别为1.92亿元、2.56亿元，同比增长126.88%、91.40%，对应的净利润为1.01亿元、1.38亿元，同比增长147.81%、105.34%。净利润连续两个季度倍增，其经营业绩堪称亮丽。

去年9月，力量钻石通过闯关IPO登陆A股市场。上市之前，其经营状况也算不错。

wind数据显示，2014年，公司实现的营业收入为0.63亿元、净利润为0.03亿元。2017年，营业收入增长至1.42亿元、净利润为0.42亿元。2018年至2020年，上市之前的三年，公司实现的营业收入分别为2.04亿元、2.21亿元、2.45亿元，虽然增长速度不快，但在稳步增长。对应的净利润为0.72亿元、0.63亿元、0.73亿元，净利润变动幅度不大，整体上基本稳定。

2021年，上市第一年，公司经营业绩爆发了。当年，公司实现营业收入4.98亿元，同比增长103.50%，净利润2.40亿元、扣非净利润2.29亿元，同比分别增长228.17%、241.21%，营业收入、净利润、扣非净利润均为倍增。

且在去年四个季度，公司实现的营业收入高速增长，净利润分别为0.41亿元、0.67亿元、0.53亿元、0.78亿元，同比增长323.89%、328.11%、193.72%、165.10%，单季均为倍增。

综上，去年以来，力量钻石的净利润已经实现了连续6个季度倍增。

那么，力量钻石的经营业绩为何从2021年开始出现大幅增长?公司解释称，2021年，公司技术研发取得突破，培育钻石产品销售占比增长较大，效益明显提升。与此同时，公司募投项目陆续投产，培育钻石和金刚石单晶产能稳步增长，再加上金刚石单晶市场供应紧张、销售价格明显上升。两大内部因素叠加外部因素，共同推动经营业绩大幅增长。

今年上半年，培育钻石成为市场热点，行业景气度也明显攀升。力量钻石调整产业结构，高毛利产品培育钻石业务销售占比明显提升。在金刚石单晶和培育钻石产品市场需求旺盛，行业景气度持续高企的情况下，公司经营业绩继续高速增长。

与净利润相关的经营现金流方面，今年上半年，力量钻石的经营现金流净流入1.88亿元，较去年同期的0.86亿元增加1.02亿元，也同步实现了倍增。

两基金认购近四成定增

力量钻石的发展前景被市场看好，基金争相入股。

从基金持股力量钻石的情况看，2021年9月30日，基金对力量钻石的持股比为4.17%。2021年底上升至22.93%，今年一季度末下降至14.63%，二季度升至23.97%，为历史最高。

截至今年6月底，共计有41家基金公司持股力量钻石，南方基金、华夏基金、诺安基金均在列。其中，南方基金旗下19只产品持股。去年底，持股的基金数量为27家。

今年3月，上市刚满6个月，力量钻石筹划股权再融资。拟向不超过35名特定投资者发行股票，募资不超过40亿元，所募资金用于培育钻石和金刚石单晶扩产以及补充流动资金。即商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目、力量二期金刚石和培育钻石智能化工厂建设项目及补充流动资金，项目总投资42.60亿元，拟使用募资40亿元。

这是一次大手笔。截至今年一季度末，力量钻石的总资产仅为14.91亿元，40亿元募资是其总资产的2.68倍。

项目建成后，力量钻石培育钻石和金刚石单晶在目前的产能16.03万克拉/年和24671.28万克拉/年的基础上将分别新增加277.20万克拉/年和150660万克拉/年。这意味着，项目建成达产后，力量钻石的培育钻石和金刚石单晶将增加16.28倍、5.11倍。

公司预计，今年，其培育钻石产能64.12万吨、金刚石单晶产能9.87万吨。上述项目建成达产后，将较今年的产能培育钻石产能新增277.20万克拉/年，将达到341.32万克拉/年，为现有产能(2022年)的5.32倍;金刚石单晶产能新增150660万克拉/年，将达到249345.12万克拉/年，为现有产能(2022年)的2.53倍。

本次定增受到了市场广泛支持。根据披露，共计有24家机构争抢，最终只有12家机构、2名自然人获配成功。

其中，财通基金旗下4只基金产品参与定增，共获配452.66万股，配售金额合计7.33亿元，在14家发行对象中位列第一。财通基金也因此进入力量钻石前十大股东，持股比为3.12%。

南方基金旗下37只基金产品参与认购，共获配4.44亿元，排名第三。排名第二的是中欧基金，其获配7.05亿元。

由此可见，财通基金及中欧基金两家公司合计获配14.38亿元，接近本次募资总额39.12亿元的40%。

基金是为逐利而来，积极参与定增是看好力量钻石的未来。而在过去，二级市场上，力量钻石表现不俗。

去年9月上市之时，力量钻石的发行价为20.62元/股，到今年9月20日，后复权后，其股价达338.72元/股，累计涨幅超过15倍，期间，股价最大涨幅超过20倍。

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