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红塔证券成绩单令市场意外一季度A股42家券商自营收入-19亿

2022-05-09 16:36:44来源：长江商报

一季度营收净利均为负数，红塔证券(601236.SH)的成绩单令市场意外。

数据显示，今年第一季度，红塔证券实现营业收入-6.73亿元，同比减少140.63%;归属于上市公司股东的净利润(净利润，下同)为-7.18亿元，同比减少407.07%。在A股上市券商板块中，红塔证券成为亏损金额最高的券商。

而对于营收罕见为负数的情况，红塔证券解释称主要是受市场波动影响，公司交易性金融资产公允价值变动损益和投资收益同比减少;期货风险管理子公司开展的基差交易、仓单服务等业务收缩，导致其他业务收入同比减少。

长江商报记者注意到，一季度红塔证券公允价值变动损益为-12.03亿元，上年同期为-1.37亿元，损失幅度扩大10.66亿元;投资收益则为2.92亿元，较上年同期的6.15亿元减少3.23亿元，降幅52.5%。

截至5月6日收盘，红塔证券收跌3.56%，报7.85元/股，年内累计下跌超34%。目前，公司第二大股东云南省投资控股集团正处于减持计划实施阶段。

公告显示，云南省投资控股集团计划减持上限为1.89亿股，占公司总股本的4%。截至今年3月末，云南省投资控股集团持股数量已经减少3301.7万股，或已套现3.43亿元。

一季度A股42家券商自营收入-19亿

2022年以来，资本市场的波动使得券商整体业绩承压。

据东吴证券统计，今年一季度，A股42家直接上市的证券公司合计实现营业收入995亿元，同比减少29%;归母净利润251亿元，同比减少43.4%。东财choice数据显示，A股直接或间接上市的48家证券公司中，42家净利润同比下降，12家出现亏损。其中仅太平洋、第一创业、华鑫股份、国联证券四家实现营收净利双增。除了上述四家证券公司之外，中信建投、湘财股份、国投资本、国盛金控等四家证券公司营业收入增长但净利润下降。行业龙头中信证券净利润52.29亿元，同比仅增长1.24%，但营业收入下降7.2%至152.2亿元。

长江商报记者注意到，在此之中，红塔证券成为唯一一家营收为负数的直接上市券商，同时也是一季度亏损金额最高的券商。

一季度，红塔证券实现营业收入-6.73亿元，同比减少140.63%;净利润-7.18亿元，同比减少407.07%。

对此，红塔证券称营收下降主要是受市场波动影响，公司交易性金融资产公允价值变动损益和投资收益同比减少;期货风险管理子公司开展的基差交易、仓单服务等业务收缩，导致其他业务收入同比减少。而交易性金融资产公允价值变动损益和投资收益同比减少，同时所得税费用同比减少，也是公司净利润发生亏损的主要原因。

一季报显示，报告期内红塔证券公允价值变动损益为-12.03亿元，上年同期为-1.37亿元，损失幅度扩大10.66亿元;投资收益则为2.92亿元，较上年同期的6.15亿元减少3.23亿元，降幅52.5%。

以往为业绩驱动力的自营业务，如今成为业绩拖累，红塔证券并非个例。数据显示，截至今年一季度末，上证指数、创业板指、沪深300年内累计下跌11%、20%、15%。东吴证券胡翔等人认为，大盘指数表现不佳影响券商自营业务(投资交易)收入下滑严重甚至亏损，拖累整体营业收入。

据统计，今年一季度，A股42家证券公司的自营收入合计为-19.13亿元，同比减少106%。其中，22家证券公司的自营收入为负数，仅6家证券公司自营业务收入为正增长。

此外，一季度42家证券公司的经纪收入、投行收入、资管收入、利息净收入分别为326亿元、139亿元、112亿元、533亿元，同比变动-4%、15%、-2%、5%。

今年股价跌超34%两大股东计划减持

与一季度行情不同，从不久前同步披露完毕的年报中可以看出，2021年是券商丰年。

据东吴证券统计，2021年全年，42家直接上市的证券公司合计实现营业收入6487亿元，同比增长22.6%，归母净利润1984亿元，同比增长31.5%。

一季度发生巨亏的红塔证券，也在2021年实现营业收入67.34亿元，同比增长20.57%;净利润15.76亿元，同比增长11.54%，自2017年以来连续五年业绩正增长。

分板块来看，2021年红塔证券的资产管理业务收入增速最高，同比增长1412.04%至2.13亿元，私募投资业务、期货业务、投资银行业务、经纪业务等分别实现营收1.02亿元、39.87亿元、2.21亿元、2,2亿元，同比增长98.43%、42.14%、39.22%、0.63%。

但证券投资业务、信用交易业务基金管理业务分别实现营收17.39亿元、1.62亿元，同比减少21.73%、29.79%;毛利率95.06%、35.18%，同比分别减少1.73、19.52个百分点。

而由于年内A股市场的持续调整，当前券商板块估值处于历史地位。同花顺数据显示，截至5月6日收盘，红塔证券报收7.85元/股，今年以来累计已下跌超34%。48家证券公司今年年内累计涨跌幅均为负数，其中包括红塔证券在内的14家证券公司累计跌幅超过30%，另有15家证券公司的市净率低于1倍。

值得关注的是，股价持续下跌之时，红塔证券的重要股东计划减持。今年年初，红塔证券公告称，持股4.45%的股东云南省工业投资控股集团，因自身资金需求，计划在1月13日至6月39日期间通过竞价交易方式减持股份不超过4710万股，占公司总股本的0.9986%。

2月26日，红塔证券再次公告，公司第二大股东云南省投资控股集团因经营发展需要，拟在3月4日至9月18日期间，减持股份总数不超过1.89亿股，占公司总股本的4%。减持前，云南省投资控股集团持有红塔证券8.5亿股，占公司总股本比例为18.03%。

同花顺数据显示，今年3月末，云南省投资控股集团对于红塔证券的持股数量已经下降至8.17亿股，减少3301.7万股。以3月31日公司收盘价10.38元/股粗略计算，云南省投资控股集团或已套现3.43亿元。

标签：红塔证券营业收入市场波动证券公允价值变动损益

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