中金公司跻身百亿净利阵营财富管理和投行业务稳步发展

2022-04-06 08:59:56来源：长江商报

上市券商百亿净利阵营再添新军。

3月30日晚间，中金公司(601995.SH)披露年报，2021年公司实现营业收入301.31亿元，同比增长27.35%;实现归属于母公司股东的净利润(简称净利润)107.78亿元，同比增长49.54%，这也是中金公司成立以来首次全年净利润超过百亿。

长江商报记者注意到，2021年，资本市场改革持续深化，为证券行业高质量发展提供土壤。中金公司继续以财富管理和投资银行双业务为主要抓手，实现了自身经营业绩的突破。

特别是在财富管理转型上，2021年，中金公司完成境内从事财富管理业务的20家营业部整合至中金财富，报告期内中金财富营业收入及净利润分别达65.21亿元、20.75亿元，同比增长23.33%、13.16%。

截至2021年末，中金公司财富管理客户数量达453.51万户，较上年增长22.9%，客户账户资产总值达3万亿元，较上年增长16.2%。

净利超百亿券商数量已翻倍

在回A的第二个年头，中金公司实现了自身的突破。

年报显示，2021年中金公司实现营业收入301.31亿元，同比增长27.35%;归母净利润首次突破百亿，达107.78亿元，同比增长49.54%。

截至3月30日，A股已有34家上市券商披露2021年年报或业绩快报。其中，9家券商净利润数超过百亿，中信证券是唯一一家净利润超过200亿元的券商。国泰君安、华泰证券、海通证券、招商证券、广发证券、中金公司、中国银河、中信证券等均在百亿净利润名单之列。

值得一提的是，此前国信证券预计2021年净利润将在90亿元至105亿元之间，如果达到业绩预告上限，国信证券也将成为A股又一家净利润超过百亿的券商。

而2020年，A股只有中信证券、国泰君安、海通证券、华泰证券、广发证券五家券商净利润超过百亿。

ROE也是衡量券商盈利能力的重要指标。2021年，中金公司加权平均净资产收益率为14.64%，同比增加1.13个百分点，目前仅次于东方财富的22.11%以及中信建投的15.8%。包括三家公司在内，目前10家券商的加权平均净资产收益率超过10%。

按业务划分，股票业务、财富管理、投资银行为中金公司的前三大收入来源，2021年分别实现营业收入84.89亿元、75.38亿元、62.95亿元，同比增长53.54%、34.17%、11.87%。固定收益、私募股权、资产管理三大业务则分别实现营业收入32.16亿元、24.44亿元、14.15亿元，同比增长3.1%、28.56%、20.26%。

报告期内，上述六大板块营业利润率分别为82.65%、37.03%、38.98%、69.6%、59.51%、36.86%，同比变动9.65、4.18、5.91、-7.5、-0.15、3.85个百分点。

财富管理和投行业务稳步发展

2021年，资本市场改革持续深化，为证券行业高质量发展提供土壤。除了注册制改革及多层次资本市场体系完善之外，随着主动资管增长、权益类占比提升，资本市场的财富管理功能日益凸显。

截至2021年末，中金公司财富管理买方收费资产近800亿元，同比大幅增长超180%，进一步确立了在财富管理业务模式和规模上的领先地位，同时公司交易市场份额进一步提升至2.24%。

在客群覆盖上，截至2021年末，中金公司财富管理客户数量达453.51万户，较上年增长22.9%，客户账户资产总值达3万亿元，较上年增长16.2%。其中，高净值个人客户数量为3.49万户，较上年增长36.2%，高净值个人客户账户资产总值达8204.35亿元，较上年增长22%。

值得关注的是，2021年，中金公司完成境内从事财富管理业务的20家营业部整合至中金财富，进一步实现了双方的业务整合。整合后，中金公司作为母公司开展投资银行业务、股票业务、固定收益业务、资产管理业务、私募股权业务，中金财富作为全资附属公司开展财富管理业务。

2021年度，中金财富实现营业收入65.21亿元，同比增长23.33%;归属于中金财富所有者的净利润20.75亿元，同比增长13.16%。截至2021年末，中金财富总资产1565.94亿元，较上年末增长46.35%。

除了财富管理之外，投资银行也是中金公司的核心抓手。2021年，中金公司作为主承销商完成了A股IPO项目23单，主承销金额1005.38亿元，排名市场第二;完成A股再融资项目37单，主承销金额813.14亿元，排名市场第二。

同期，中金公司作为保荐人主承销港股IPO项目31单，完成理想汽车、携程等项目，主承销规模59.81亿美元，排名市场第二;作为全球协调人主承销港股IPO项目38单，主承销规模56.51亿美元，排名市场第一;作为账簿管理人主承销港股IPO项目41单，主承销规模40亿美元，排名市场第一。

而在债务及结构化融资方面，2021年中金公司已累计完成固定收益项目1062个，同比增长29.4%;其中包括境内债券承销项目850个，承销规模为7296.84亿元;境外债券承销项目212个，承销规模为125.09亿美元。

根据Dealogic数据，2021年中金公司已公告并购交易116宗，涉及交易总额约1170.23亿美元，并购业务在中国并购市场连续第八年排名第1，保持领先地位。

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