尚品宅配19亿资金在手仍蹊跷增债9亿 19亿资金在手仍举债
家居龙头企业尚品宅配(300616.SZ)的财务原本一直简单明了,如今却变的有些“异常”了。
日前,尚品宅配披露定增预案,拟向不超过35名特定对象发行股份募资不超过8亿元,用于成都维尚生产基地项目建设。
同时公司公告与京东签订的定增协议终止。今年6月,公司披露的定增预案显示,京东出资5.34亿元包揽定增,并借此战略投资尚品宅配。时隔不到半年,京东爽约了。
长江商报记者发现,尚品宅配的财务运作较为奇怪,引发市场对其到底缺不缺钱的质疑。截至今年9月底,公司广义货币资金(含货币资金、理财资金)19.19亿元,有5.5亿元闲钱理财却又新增债务8.72亿元。此外,公司还耗资9.56亿元拿地,准备盖楼,却又筹划定增募资。
尚品宅配的经营业绩数据也变得不太好看。2019年,公司实现归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)5.28亿元,2020年锐降至1.01亿元,今年前三季度为0.87亿元,远远不及疫情之前的历史同期。
京东弃购股价累跌56%
筹划了近半年的定增告吹,尚品宅配闪电推出新的方案。
12月1日晚间,尚品宅配发了15份公告,主要内容为两份公告。一份是终止定增预案,另一份新的定增预案。
事情是这样的。今年6月25日晚,尚品宅配披露定增预案,北京京东世纪贸易有限公司(简称北京京东)战略投资尚品宅配。
根据多方约定,北京京东战略投资尚品宅配分两步进行,一步是北京京东通过受让股东达晨财信和达晨创富协议转让股权,另一步是包揽尚品宅配的定增。定增的发行价格为64.56元/股,定增股份锁定期为36个月。
本次定增拟募资5.34亿元,其中4.34亿元用于成都维尚生产基地项目建设,发力整装业务,另外1亿元补充流动资金。
今年8月18日晚间,尚品宅配披露,北京京东战略投资的第一步已经完成,其通过受让达晨财信、达晨创富协议转让的股权,已经获得公司5%股权。
在这前后,尚品宅配的定增预案几次调整,到12月1日晚间,尚品宅配一纸公告,宣告北京京东终止认购公司本次定增股份。公司称,双方综合考虑资本市场情况,结合公司实际情况,审慎分析后决定终止。
这意味着,北京京东战略投资尚品宅配一事黄了。
北京京东的控股股东为京东香港国际有限公司,后者由京东集团股份有限公司(简称“京东集团”)100%控制,北京京东是京东集团在国内的经营实体,实际控制人为刘强东。
对于北京京东爽约,尚品宅配称,不会对财务状况和生产经营造成不利影响,公司与北京京东的各项业务合作在正常进行,并已签署新的战略合作协议,就资本领域、SAAS技术服务、流量、供应链等板块继续展开深入合作。
在披露北京京东终止参与定增事项后,尚品宅配闪电推出定增预案,公司拟向不超过35名特定对象发行股份,募资不超过8亿元,所募资金全部用于成都维尚生产基地项目建设。
北京京东爽约,可能与尚品宅配股价跌幅较大有关。
今年6月28日,尚品宅配宣布北京京东战投后,股价窜至最高98.22元/股,此后一路下跌,今年10月28日,股价下探至40.90元/股,较6月28日的高点最大跌幅为58.36%。近段时间有小幅回升,但在12月2日,受京东战投爽约影响,股价大跌7.45%,12月7日报收43.39元/股,较5个月前的高点下跌了约56%。
此外,尚品宅配的经营业绩表现不佳可能也是一个重要因素。
今年三季度,尚品宅配实现营业收入19.87亿元,同比下降6.09%,净利润0.44亿元,同比下降幅度达75.39%。
19亿资金在手仍举债
股价大幅下跌、经营业绩大幅下滑,尚品宅配的财务也出现了异常。
尚品宅配于2017年3月7日在创业板挂牌上市,至今已有5年。
根据尚品宅配的资产负债表,2012年至2016年,上市之前的5年,公司资产负债均较为简单,有息负债均为0元,账面资金逐年增加,资产质量较好。
2017年,随着IPO上市募资完成,当年底,公司资金为28.93亿元,有息负债仍然为0元。2018年、2019年,基本上了延续了2017年的资产状况。
2020年,状况略有改变。当年底,公司货币资金加上银行理财产品(含结构性存款)合计为21.66亿元,仍然较为富裕。然而,公司新增短期借款0.28亿元、长期借款1.11亿元,合计新增债务1.39亿元。
资金充足为何仍然要新增债务?
这样的情况在今年前三季度表现得更为明显。
截至今年9月底,尚品宅配货币资金13.69亿元、交易性金融资产(银行理财产品及结构性存款)5.50亿元,合计为19.19亿元。与之对应的是,短期借款6.61亿元、长期借款3.50亿元,合计为10.11亿元。
对比年初数据,广义货币资金减少2.47亿元,长短期债务新增8.72亿元。
为何在今年前三季度有息负债大幅增加?而且,公司是在有5.50亿元闲置资金用于理财的情况下新增债务的。既然有闲置资金理财,为何要新增债务?
市场猜测,尚品宅配新增债务可能源于两个方面因素,一是为了便于为成都维尚生产基地项目建设融资,二是为了拿地盖楼。
今年8月24日晚间,尚品宅配披露,公司与广州公共资源交易中心签署了《成交确认书》,确认公司竞得位于天河区金融城东区AT091434地块的国有建设用地使用权,成交价款约为9.56亿元。
此前,公司披露参与竞拍该地块目的,主要作为公司整装产业互联网平台+全球创新研发基地+新零售商业综合体+总部大楼。公司称,此举便于全方位展示公司工业互联网先进应用成果、深入实践家居领域新零售商业模式、加速推动整装战略的实施落地。同时,该项目能有效解决公司研发及办公场地不足的问题,吸引和留住高端优秀人才,通过集中办公提升整体管理效率,降低公司租金成本。
耗资9.56亿元拿地,盖楼预计也需要至少耗资数亿元,尚品宅配是否有能力完成,此举是否有必要?
截至2020年底,尚品宅配总资产为62.39亿元,其中,固定资产、在建工程、无形资产4.81亿元合计约为25亿元。
综上所述,尚品宅配新增债务,有可能是为了支付上述拿地款项。
由此可见,如果不是为了拿地盖楼,尚品宅配仍然不会有新增债务,也无需通过定增募资来推进成都基地项目建设。
忙着举债拿地盖楼的尚品宅配,经营业绩表现不佳。2020年,公司实现营业收入65.13亿元,同比下降10.29%,净利润1.01亿元,同比下降80.81%,扣除非经常性损益的净利润(简称扣非净利润)0.40亿元,同比下降91.02%。今年前三季度,净利润、扣非净利润分别为0.87亿元、0.52亿元,虽然较去年同期有明显增长,但远远不及上市以来至2019年的同期水平。而且,在今年三季度,净利润、扣非净利润同比下降幅度均超过70%。
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