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房子的冬天,是股市的春天!

抄底狂人松果 | 2023-08-13 21:54:11

【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。

股市和经济密切相关,但A股是政策市,政策关联度更强~


(相关资料图)

上周无论是碧桂园、中融信托等,各种不好的消息集中在地产有关的资产,这些问题都裸露在外,好多年了,就像脓包一样,早点挤掉对谁都有好处。

地产和信托公司有问题,终究还是底层资产,这些大部分是非标类的房地产或关联金融资产,割的是富人和金融寄生虫的韭菜,老美都能把两房和雷曼置救出来,我们也有能力解决问题,只是决心有多大和代价有多大的问题。

风物长宜放眼量,为什么在7月份的会议,提到要提升股市活跃度,因为无论是上面,还是下面普通人,都意识到房地产已经不能成为拉动消费火车头,只能靠消费和高端产业链,这就是排除法,消费以后重点看A股,高端产业链重点看国产替代~

这样逻辑就通了,先把问题爆出来,然后逼迫大家达成共识用较大的代价解决,最终更受益的,肯定是活下来的人。

先看下周末的消息:

1、7月社融规模增量5282亿元 预期1.1万亿

消息利空

一般货币三季度是个拐点,四季度是淡季,三四季度要看财政政策,央妈只能扣666,这次属于比低预期当中的更低,利空整个A股,好在上周大盘跌一周,一个是低开解决问题。

2、碧桂园11只境内债宣布停牌;中融信托产品踩雷,但光大、五矿、中航信托紧急辟谣

消息偏空

如开篇所说,这些有问题的金融资产,集中在民营地产项目。而截至2023Q1,信托资金投向基础产业、房地产、证券市场(股票)、证券市场(基金)、证券市场(债券)、金融机构、工商企业、其他的占比分别为10.23% 、7.38% 、4.45%、2.07%、23.40%、13.93% 、25.52%、13.01%,绝对数确实大,但占比没有那么不可克服。

3、下周经济数据相当平淡,周二有规模以上企业增加值、零售,周三有70个城市的房价数据

整体消息偏空点,但属于靴子落地,影响可控,重点看“有关股市的利好消息”,以及房地产拆雷的消息。

大盘最新观点

如如下图所示,日K线光出光角阴线,短期空头泄力并没有结束,预计下周一将跳空低开,回补前期3178~3189的缺口,随后将迎来多头的回补,预计周三前将回补3200附近的年线,指数快速回撤,反弹也会非常快,大震荡期间各位要有心理准备。

热点和方向

热点伴随大盘泥石俱下,虽然近期医药和超导概念活跃,但市场的希望还是在大金融,尤其是政策预期强烈的券商,这段时间不良资产问题频繁暴露,关注AMC方向。

研究方面

A股跌破3200点,市场二次探底明显加快,预计个股筹码将明显分散,所以,只能自下而上找机会,需要更加注重基本面。研究跟踪,行业增长确定,央企中航工业旗下,明显收益上游碳纤维价格松动的“碳纤维航空复材龙头”的上市证券公司。

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